工银瑞信基金管理有限公司   关于工银瑞信新得利混合型证券投资基金调低管理费率并          修改基金合同、托管协议的公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》                    、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信新得利混合型证 券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定， 经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，工银 瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月28日 起，调低本基金的管理费率，同时更新基金管理人和基金托管人基本 信息，并根据基金实际运作情况修改基金合同和托管协议。具体事项 公告如下：   一、调低基金管理费率   本基金的管理费年费率由原0.9%调低至0.3%。   二、基金合同、托管协议的修订   根据上述方案，本公司对基金合同、托管协议的相关内容进行了 修订，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息，并根据基金实际 运作情况进行了必要的修订。本次因降低基金管理费率而对基金合同 作出的修改属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事 项，其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦可 由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，无需召开基金份额持有 人大会。      本基金基金合同、托管协议的修改内容详见附件。      本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管 协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会 基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。      本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内 容。      投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打 本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。      本公告的解释权归本公司所有。      风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真 阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种 进行投资。      特此公告。                          工银瑞信基金管理有限公司                          二〇二四年十一月二十八日          附件：            《工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》                     原基金合同                                  修改后基金合同 章节                        内容                                     内容 第 一      五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内                五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内 部 分   容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效               容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效 前言    的法律法规的规定为准。                                的法律法规的规定为准。          六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更       新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 第 二      54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过                54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过 部 分   调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本               调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本 释义    分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有               分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有       人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平               人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平       对待                                         对待       资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产                资基金基金产品资料概要》及其更新       品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 第 七     一、基金管理人                                         一、基金管理人 部 分     （一） 基金管理人简况                                     （一） 基金管理人简况 基 金     名称：工银瑞信基金管理有限公司                                 名称：工银瑞信基金管理有限公司 合 同     住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 当 事 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲    法定代表人：赵桂才 人 及 5 号 901                                             设立日期：2005 年 6 月 21 日 权 利     法定代表人：王海璐                                       批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 义务      设立日期：2005 年 6 月 21 日                         【2005】93 号         批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字                        组织形式：有限责任公司     【2005】93 号                                          注册资本：贰亿元人民币         组织形式：有限责任公司                                     存续期限：持续经营           注册资本：贰亿元人民币                        联系电话：400-811-9999           存续期限：持续经营           联系电话：400-811-9999                                              二、基金托管人                                              （一） 基金托管人简况           二、基金托管人                            名称：中国民生银行股份有限公司（简称：民生银行）           （一） 基金托管人简况                        住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号           名称：中国民生银行股份有限公司（简称：民生银行）           法定代表人：高迎欣           住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号                成立时间：1996 年 2 月 7 日           法定代表人：洪崎                           批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复199614           成立时间：1996 年 2 月 7 日            号           批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复199614     组织形式：其他股份有限公司（上市）       号                                      注册资本：43,782,418,502 元人民币           组织形式：其他股份有限公司（上市）                  存续期间：持续经营           注册资本：28,365,585,227 元人民币           基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字【2004】           存续期间：持续经营                      101 号           基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字【2004】 第 十       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式             二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 五 部       1、基金管理人的管理费                      1、基金管理人的管理费 分 基       本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.9%年费率计      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。 金 费   提。管理费的计算方法如下：                      管理费的计算方法如下： 用 与       H＝E×0.9%÷当年天数                    H＝E×0.3%÷当年天数 税收        H 为每日应计提的基金管理费                   H 为每日应计提的基金管理费           E 为前一日的基金资产净值                    E 为前一日的基金资产净值           基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由       基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由       基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管       基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管       人复核后于下月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基      人复核后于下月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金       金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支       管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付       付的，顺延至最近可支付日支付。                    的，顺延至最近可支付日支付。                       原托管协议                                     修改后托管协议 章节                         内容                                          内容 一、基     （一）基金管理人                                        （一）基金管理人 金 托     名称：工银瑞信基金管理有限公司                                 名称：工银瑞信基金管理有限公司 管 协     住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 议 当 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲    法定代表人：赵桂才 事人 5 号 901                                              成立时间：2005 年 6 月 21 日         法定代表人：王海璐                                       批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字         成立时间：2005 年 6 月 21 日                         【2005】93 号         批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字                        注册资本：贰亿元人民币     【2005】93 号                                          组织形式：有限责任公司         注册资本：贰亿元人民币                                     经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许         组织形式：有限责任公司                                  可的其他业务         经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会                      存续期间：持续经营     许可的其他业务         存续期间：持续经营                                       （二）基金托管人                                                         名称：中国民生银行股份有限公司         （二）基金托管人                                        注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号         名称：中国民生银行股份有限公司                                 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号         注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                           邮政编码：100031         办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                           法定代表人：高迎欣         邮政编码：100031                                     成立日期：1996 年 2 月 7 日         法定代表人：洪崎                                        基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号         成立日期：1996 年 2 月 7 日                             组织形式：其他股份有限公司（上市）         基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号                     注册资本：43,782,418,502 元人民币         组织形式：其他股份有限公司（上市）                               存续期间：持续经营         注册资本：28,365,585,227 元人民币                        经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办         存续期间：持续经营                                    理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、         经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业       办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理            拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡       发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；            业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；       从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；            经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业       从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保            务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自       险兼业代理业务（有效期至 2020 年 02 月 18 日）；提供保管箱   主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资       服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。               基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关                                              部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产                                              业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 十一、     （一）基金管理费的计提比例和计提方法                     （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基 金     基金管理费按基金资产净值的 0.9%年费率计提。               基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。 费用      在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.9%年           在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费       费率计提。计算方法如下：                           率计提。计算方法如下：         H＝E×0.9%÷当年天数                          H＝E×0.3%÷当年天数         H 为每日应计提的基金管理费                         H 为每日应计提的基金管理费         E 为前一日的基金资产净值                          E 为前一日的基金资产净值